Question

Для чего нужен Кассовый план

Answer 1

Ответ:

1.2. Кассовый план составляется в целях: 1.2.1. поддержания ликвидности единого счета бюджета города Костромы; 1.2.2. своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств получателями средств бюджета города Костромы в течение финансового года; 1.2.3. прогнозирования сроков наступления временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Костромы, оценки их величины и длительности, а также планирования мероприятий по их предотвращению.

Answer 2

Кассовый план - это документ, который разрабатывается для планирования и контроля денежных потоков в организации. Он помогает определить ожидаемые поступления и расходы, а также позволяет оценить финансовое состояние предприятия на определенный период времени.

Зачем нужен кассовый план?

Кассовый план имеет несколько важных функций:

1. Планирование финансовых потоков: Кассовый план позволяет организации спланировать ожидаемые поступления и расходы на определенный период времени. Это помогает управлять денежными средствами и прогнозировать финансовые результаты.

2. Контроль за денежными потоками: Кассовый план позволяет организации отслеживать фактические поступления и расходы и сравнивать их с запланированными. Это помогает выявить расхождения и принять меры для их коррекции.

3. Определение финансового состояния: Кассовый план позволяет оценить финансовое состояние организации на определенный период времени. Он позволяет определить, будет ли организация иметь достаточно денежных средств для покрытия своих обязательств и выполнения планов.

4. Планирование инвестиций и кредитования: Кассовый план помогает организации определить необходимость во внешнем финансировании или возможность инвестирования излишков денежных средств.

Примеры использования кассового плана

Кассовый план может быть полезен в различных ситуациях, включая:

- Планирование бюджета: Кассовый план помогает организации определить, сколько денег будет необходимо для выполнения планов на определенный период времени. Это может быть полезно при составлении бюджета и определении приоритетов расходов.

- Управление ликвидностью: Кассовый план позволяет организации контролировать доступность денежных средств для покрытия текущих обязательств. Он помогает избежать ситуаций, когда организация не имеет достаточно денег для оплаты счетов или зарплаты сотрудникам.

- Планирование инвестиций: Кассовый план может помочь организации определить, сколько денег она может выделить на инвестиции в развитие бизнеса. Это может включать приобретение нового оборудования, развитие новых продуктов или открытие новых филиалов.

Заключение

Кассовый план является важным инструментом для планирования и контроля денежных потоков в организации. Он помогает определить ожидаемые поступления и расходы, контролировать денежные потоки и оценить финансовое состояние предприятия. Кассовый план может быть использован для планирования бюджета, управления ликвидностью и планирования инвестиций.