Question

Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1500 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 171 иены за фунт и 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу 3,12 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего.

Answer 1

:

После покупки 1500 ф. ст. за иены открылась:

длинная позиция по фунтам: + 1500 ф. ст.

и короткая позиция по иенам: 173* 1500 = 259500 иен

 

После покупки 1000 долларов за фунты открылась:

длинная позиция по долларам: + 1000 дол. США

а длинная позиция по фунтам стерлингов уменьшилась на:

1000/3,12 = 320,5 ф.ст.

 и составила:

1000 – 320,5 = 679,5.