Question

Рассчитать потребность в денежных средствах в кассе на квартал и переводы в пути Товарооборот тыс руб 30.500 Количество дней 100 Однодневный товароборот тыс руб 305 Норма запаса денежных средств,дней 2 Потребность в денежных средствах,тыс руб ?

Answer 1

Ответ:

Для расчета потребности в денежных средствах в кассе на квартал необходимо узнать общую сумму товарооборота за этот период. Для этого нужно умножить однодневный товарооборот на количество дней в квартале:

305 x 100 = 30 500 тыс. руб.

Далее необходимо выяснить, какую долю от общей суммы товарооборота нужно иметь в запасе на протяжении двух дней. Для этого нужно разделить норму запаса денежных средств на количество дней в квартале:

2 / 90 = 0,022

Теперь можно вычислить потребность в денежных средствах в кассе на квартал:

30 500 x 0,022 = 671 тыс. руб.

Для расчета переводов в пути можно использовать ту же формулу, но с учетом того, что они выполняются с определенной задержкой. Например, если среднее время доставки товаров составляет один день, то потребность в денежных средствах на переводы в пути будет составлять:

305 x 1 x 0,022 = 6,71 тыс. руб.

Answer 2

Для расчета потребности в денежных средствах в кассе на квартал и переводах в пути, мы можем использовать следующую формулу:

Потребность в денежных средствах = (Товарооборот / Количество дней) * Норма запаса денежных средств

Дано: - Товарооборот: 30,500 тыс. руб. - Количество дней: 100 - Однодневный товарооборот: 305 тыс. руб. - Норма запаса денежных средств: 2 дня

Расчет потребности в денежных средствах в кассе на квартал:

Так как у нас даны данные за 100 дней, мы можем использовать формулу для расчета потребности в денежных средствах на квартал:

Потребность в денежных средствах на квартал = Потребность в денежных средствах * Количество дней в квартале

Количество дней в квартале обычно составляет 90 дней.

Расчет переводов в пути:

Переводы в пути могут быть рассчитаны как процент от потребности в денежных средствах в кассе. Обычно это составляет 10-15% от потребности в денежных средствах.

Расчет:

1. Расчет потребности в денежных средствах: - Потребность в денежных средствах = (Товарооборот / Количество дней) * Норма запаса денежных средств - Потребность в денежных средствах = (30,500 тыс. руб. / 100) * 2 дня - Потребность в денежных средствах = 610 тыс. руб.

2. Расчет потребности в денежных средствах на квартал: - Потребность в денежных средствах на квартал = Потребность в денежных средствах * Количество дней в квартале - Потребность в денежных средствах на квартал = 610 тыс. руб. * 90 дней - Потребность в денежных средствах на квартал = 54,900 тыс. руб.

3. Расчет переводов в пути: - Переводы в пути = 10-15% от потребности в денежных средствах на квартал - Переводы в пути = 10-15% * 54,900 тыс. руб.

Пожалуйста, учтите, что данные, предоставленные вами, являются примерными, и расчеты могут быть приблизительными.